武进区牛塘中心小学2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的小学毕业生。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 牛塘中心小学坐落在武进区湖滨北路248号，学生2392人，班级数50班，教师99人。本部门无下属单位。
三、2017年度主要工作完成情况
一、打造有根的校园文化
牛塘中心小学隆重举行“不忘初心 情系牛小”—— 许绍银先生钢琴捐赠仪式暨“许绍银杯”教师能力大赛颁奖会。这是一位曾经的牛小学子对牛小最深切的关爱与回报，也是牛小对这位学子最真诚地敬意！牛小，作为一所百年老校，坚守在继承中创新，在创新中发展。深度挖掘百年牛小的“诚恒·牛性”文化，本学期，在常州市督导评估专家组的指导下，进一步规范升华了学校的文化词汇，我们确立了：
二、培养有张力的教师群体
加入省名师工作室，是牛小培养有张力的教师群体的一大新举措，牛小对教师群体的培养目标是——打造更多更高的舞台，让每一位教师都遇见最美最自信的自己！
三、 开展有深度的德育活动
教育大计，德育优先。牛小一向重视学校的德育建设，各项工作聚焦核心素养，关注学生个性发展，除坚持有效利用“升旗仪式”“小百灵广播”“悦读阅精彩”“我做小主人”等专题展板等教育阵地帮助学生养成良好道德品质，乐学进取，做新时代好少年外，做好了以下几方面的工作：
学生发展中心大力抓好常规管理工作，以爱国主义教育为主旋律，以日常行为规范教育为基础，积极推进学校优良的校风和学风的建设。
四、 做好有温度的后勤服务
安全工作是学校所有工作的保证，服务中心始终坚持把安全工作当作学校的首要工作来抓，以预防为主、防治结合、加强教育的原则，强化管理，健全制度，建立健全安全工作领导小组、制定学校安全工作计划、制定各项安全意外事故处置预案制度和制度落实，层层签订安全责任书，进一步夯实安全责任。具体来说：加强学校安全保卫工作；完善学校各种安全意外事故处置预案制度；组织安全隐患的排查和整改，每月进行消防、水电、校舍、校园周边环境、校车、食品卫生等安全常规检查；每月都及时做好武进区安全生产信息的上报；抓好接送学生车辆的安全教育；联合学生发展中心，对学生开展了消防、地震、防溺水、交通等各种安全教育活动；本学期还积极推进丫河校区的改造以及学校东校区的原地翻建工作，力争全体师生有一个安全舒适的学习环境。
五、成绩与困惑
短短的一年，牛小教师团结一心，精诚合作，积极参加各级各类赛事，虽常常是时间紧、任务重，但各部门妥善安排、通力合作，不仅顺利完成了各项任务，还取得了骄人的成绩。
六、后勤保障，以安全和谐为理念建设校园
后勤保障中心群策群力，始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，以求真务实的行动抓好各项工作。站在新优质的节点回望过去的一学期，实小人17（一起）聚力，铸就了实小的辉煌。18，他们将在新一轮三年主动发展规划的高位引领下继续前行，脚踏实地地做真实而有温度的教育，让教师执着于自身的专业发展，享受职业的尊严，让孩子们在爱与鼓励中从容成长，凝心聚力向着新一轮目标奋进！
第二部分 湖塘桥实验小学2017年度部门决算表收入支出决算总表（见附件）
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
牛塘中心小学2017年度收入、支出总计 2668.35 万元，与上年相比收、支总计各增加587.5万元，增长28.23%。主要原因是人员经费和公用经费增加。
（一）收入总计 2668.35 万元。包括：
1．财政拨款收入 2668.35 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加587.5万元，增长28.23%。主要原因是人员经费和公用经费增加。
2．上级补助收入 0 万元0。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元。
5．附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 0 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 2668.35 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于运动场地对外开放费用。与上年相比（减少） 0万元。
2．公共安全（类）支出 0 万元。
（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结余分配 0 万元。
4．年末结转和结余 0 万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2668.35万元，其中：财政拨款收入2668.35元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 2668.35万元，其中：基本支出 2485.33 万元，占 93.14%；项目支出183.02万元，占6.86%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总决算 2668.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加587.5万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2017年财政拨款支出 2668.35 万元，占本年支出合计的100 。与上年相比，财政拨款支出增加587.5 万元。%
2017年度财政拨款支出年初预算为 2668.35 万元，支出决算为 2668.35 万元，完成年初预算的100 %。（一）一般公共服务（类）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 2485.33万元，其中：
（一）人员经费 2288.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 197.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出2668.35 万元，与上年相比增加（减少）587.5万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2668.35 万元，支出决算为 2668.35万元，完成年初预算的100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2485.33 万元，其中：
（一）人员经费 2288.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 197.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0 ；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0 。具体情况如下：%%
2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
XX部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 18.65万元。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 1.55万元，本年支出决算 1.55 万元，年末结转和结余 0 万元。
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 0 万元.
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 13.13万元，其中：政府采购货物支出 13.13万元十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无车辆.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
附4
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2018年度区级预算绩效管理项目绩效目标表
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项目名称
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项目属性
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项目设立类别
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项目功能
类别
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项目资金支付形态类别
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绩效管理模式
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计划开始时间：
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计划完成时间：
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项目总金额（万元）
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其中
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部、省级财政
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市级财政
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区级财政
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单位自筹
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其他
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项目绩效总目标
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指标排序
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一级指标
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二级指标
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本年目标值
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预算金额
（万元）
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1
|
投入类
|
预算的科学性
|
科学
|
|
|
2
|
预算的精确性
|
精确
|
|
|
3
|
预算编制程序规范性
|
规范
|
|
|
4
|
资金到位率
|
100%
|
|
|
5
|
到位及时率
|
100%
|
|
|
6
|
资金使用率
|
100%
|
|
|
7
|
资金节约率
|
0
|
|
|
8
|
管理类
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
|
9
|
项目管理过程规范性
|
规范
|
|
|
10
|
项目结果可控性
|
可控
|
|
|
11
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
|
12
|
财务行为合法合规性
|
合法合规
|
|
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13
|
会计信息质量
|
优
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14
|
子项目1
|
产出类指标
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|
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|
15
|
效果类指标
|
|
|
|
|
16
|
子项目2
|
产出类指标
|
|
|
|
|
17
|
效果类指标
|
|
|
|
|
18
|
子项目3
|
产出类指标
|
|
|
|
|
19
|
效果类指标
|
|
|
|
|
20
|
……
|
……
|
|
|
|
|
21
|
综合个性指标
|
效果类指标
|
|
|
|
|
22
|
满意度
|
|
|
|
|
23
|
合计
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|
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|
项目实施计划
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|
进度内容
|
计划时间
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|
第一季度
|
第二季度
|
第三季度
|
第四季度
|
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24
|
子项目1
|
|
|
|
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|
25
|
子项目2
|
|
|
|
|
|
26
|
子项目3
|
|
|
|
|
|
27
|
……
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绩效评价报告提纲
报告摘要
报告正文
前言
一、项目基本情况
项目立项情况
项目实施情况
项目经费来源及使用情况
二、绩效评价及分析
1.评价目的
2.评价工作组织实施
3.评价结果
三、主要经验或业绩
四、存在的主要问题与不足
五、政策建议及举措
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